股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2021 159,901,114.02 10.3311 0.1347 10.3570 10.3311
04/10/2021 159,686,216.91 10.3172 0.7067 10.3431 10.3172
01/10/2021 158,564,622.47 10.2448 0.1613 10.2705 10.2448
30/09/2021 158,309,309.28 10.2283 -0.8569 10.2540 10.2283
29/09/2021 159,676,480.10 10.3167 0.1972 10.3426 10.3167
28/09/2021 159,361,485.65 10.2964 -0.1193 10.3222 10.2964
27/09/2021 159,552,774.83 10.3087 -0.5806 10.3346 10.3087
23/09/2021 160,483,381.72 10.3689 1.5354 10.3949 10.3689
22/09/2021 158,056,705.06 10.2121 0.3676 10.2377 10.2121
21/09/2021 157,477,771.31 10.1747 1.5257 10.2002 10.1747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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