股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2021 153,572,026.48 9.9070 1.8767 9.9319 9.9070
20/08/2021 150,743,946.04 9.7245 0.4390 9.7489 9.7245
19/08/2021 150,084,931.39 9.6820 -0.1619 9.7063 9.6820
18/08/2021 150,327,094.71 9.6977 0.5620 9.7220 9.6977
17/08/2021 149,477,298.18 9.6435 1.2600 9.6677 9.6435
16/08/2021 147,617,653.54 9.5235 0.5607 9.5474 9.5235
13/08/2021 146,794,446.76 9.4704 -0.3021 9.4942 9.4704
11/08/2021 147,238,981.95 9.4991 -1.2393 9.5229 9.4991
10/08/2021 149,076,308.11 9.6183 -0.1059 9.6424 9.6183
09/08/2021 149,235,164.05 9.6285 1.2226 9.6527 9.6285
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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