股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7186 + 0.4995
06 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2021 149,235,164.05 9.6285 1.2226 9.6527 9.6285
06/08/2021 147,412,339.52 9.5122 -0.6382 9.5361 9.5122
05/08/2021 149,171,590.40 9.5733 -1.1135 9.5973 9.5733
04/08/2021 150,850,595.85 9.6811 0.4024 9.7054 9.6811
03/08/2021 150,246,357.10 9.6423 1.3730 9.6665 9.6423
02/08/2021 148,255,821.69 9.5117 -0.3864 9.5356 9.5117
30/07/2021 148,820,996.43 9.5486 -0.8967 9.5726 9.5486
29/07/2021 150,165,613.52 9.6350 -0.2020 9.6592 9.6350
27/07/2021 150,460,646.58 9.6545 9.6787 9.6545
23/07/2021 151,458,876.72 9.7186 9.7430 9.7186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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