股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7382 + 0.8994
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2025 19,945,801.86 9.7563 0.2662 9.7808 9.7563
02/10/2025 19,892,887.66 9.7304 0.6100 9.7548 9.7304
01/10/2025 19,772,256.99 9.6714 -0.8072 9.6957 9.6714
30/09/2025 19,933,046.20 9.7501 -1.1106 9.7746 9.7501
29/09/2025 20,154,976.14 9.8596 0.0985 9.8843 9.8596
26/09/2025 20,195,500.18 9.8499 0.1892 9.8746 9.8499
25/09/2025 20,157,503.18 9.8313 1.0650 9.8560 9.8313
24/09/2025 19,945,091.73 9.7277 0.5468 9.7521 9.7277
23/09/2025 19,836,431.69 9.6748 -1.5077 9.6991 9.6748
22/09/2025 20,140,209.10 9.8229 -0.9838 9.8476 9.8229
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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