股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.3713 -0.2410
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2026 22,481,153.97 13.5774 -0.2696 13.6114 13.5774
20/10/2026 22,541,946.12 13.6141 -0.9322 13.6482 13.6141
19/10/2026 22,655,257.15 13.7422 0.1188 13.7767 13.7422
15/10/2026 22,628,379.18 13.7259 0.0700 13.7603 13.7259
14/10/2026 22,602,657.81 13.7163 1.3268 13.7507 13.7163
12/10/2026 22,306,656.33 13.5367 0.3306 13.5706 13.5367
09/10/2026 22,231,283.57 13.4921 0.5597 13.5259 13.4921
08/10/2026 22,107,453.39 13.4170 -1.2228 13.4506 13.4170
07/10/2026 22,549,257.04 13.5831 0.7372 13.6172 13.5831
06/10/2026 22,429,885.22 13.4837 -0.4430 13.5175 13.4837
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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