股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.0518 -0.3154
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 19,312,403.06 9.9420 1.0068 9.9670 9.9420
12/12/2025 19,119,803.01 9.8429 0.2516 9.8676 9.8429
11/12/2025 19,071,773.76 9.8182 -0.1749 9.8428 9.8182
09/12/2025 19,105,246.87 9.8354 0.0437 9.8601 9.8354
08/12/2025 19,095,947.33 9.8311 -0.5070 9.8558 9.8311
04/12/2025 19,193,251.64 9.8812 0.2323 9.9060 9.8812
03/12/2025 19,148,827.94 9.8583 0.0487 9.8830 9.8583
02/12/2025 19,139,465.54 9.8535 0.7423 9.8782 9.8535
01/12/2025 18,998,322.72 9.7809 0.9339 9.8055 9.7809
28/11/2025 18,895,431.53 9.6904 0.0930 9.7147 9.6904
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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