股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
14.0683 + 0.7888
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 23,696,128.66 14.2591 -0.0736 14.2948 14.2591
03/09/2026 23,514,178.72 14.2696 0.5595 14.3054 14.2696
02/09/2026 23,380,891.84 14.1902 -0.3945 14.2258 14.1902
01/09/2026 23,468,414.37 14.2464 -0.7662 14.2821 14.2464
31/08/2026 23,627,722.72 14.3564 0.2976 14.3924 14.3564
28/08/2026 23,485,791.47 14.3138 -0.5302 14.3497 14.3138
27/08/2026 23,511,253.48 14.3901 0.5858 14.4262 14.3901
26/08/2026 23,274,560.95 14.3063 0.7131 14.3422 14.3063
25/08/2026 23,109,759.41 14.2050 -0.1981 14.2406 14.2050
24/08/2026 23,115,909.93 14.2332 -0.5777 14.2689 14.2332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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