股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
12.3967 -0.0121
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2026 19,853,375.37 12.3244 0.0715 12.3553 12.3244
04/06/2026 19,837,253.48 12.3156 -0.2713 12.3465 12.3156
02/06/2026 19,882,250.36 12.3491 1.4241 12.3801 12.3491
29/05/2026 19,653,082.45 12.1757 0.2041 12.2062 12.1757
28/05/2026 19,612,925.37 12.1509 -0.2225 12.1814 12.1509
27/05/2026 19,656,705.21 12.1780 0.4139 12.2085 12.1780
26/05/2026 19,575,671.97 12.1278 0.0264 12.1582 12.1278
25/05/2026 19,569,537.34 12.1246 0.4307 12.1550 12.1246
22/05/2026 19,485,640.11 12.0726 -0.0455 12.1029 12.0726
21/05/2026 19,494,545.39 12.0781 -0.2000 12.1084 12.0781
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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