股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.0425 -4.1533
04 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2015 157,693,649.84 9.0433 9.0660 9.0433
04/12/2015 160,655,511.60 9.2228 9.2460 9.2228
03/12/2015 161,538,945.23 9.2666 9.2899 9.2666
02/12/2015 160,335,639.53 9.1963 9.2194 9.1963
01/12/2015 162,457,245.72 9.3159 9.3393 9.3159
30/11/2015 162,160,716.33 9.2990 9.3223 9.2990
27/11/2015 162,407,012.74 9.3133 9.3367 9.3133
26/11/2015 162,744,429.13 9.3327 9.3561 9.3327
25/11/2015 164,819,559.55 9.4517 9.4754 9.4517
24/11/2015 164,930,378.91 9.4581 9.4818 9.4581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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