股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.0518 -0.3154
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 18,877,912.66 9.6814 -0.5302 9.7057 9.6814
26/11/2025 18,978,549.55 9.7330 0.2916 9.7574 9.7330
25/11/2025 18,923,444.68 9.7047 0.5366 9.7291 9.7047
24/11/2025 18,822,368.73 9.6529 -0.1562 9.6771 9.6529
21/11/2025 18,851,749.51 9.6680 -0.3802 9.6923 9.6680
20/11/2025 18,923,844.72 9.7049 0.7046 9.7293 9.7049
19/11/2025 18,791,376.04 9.6370 0.0457 9.6612 9.6370
18/11/2025 18,782,796.19 9.6326 -0.2124 9.6568 9.6326
17/11/2025 18,822,785.94 9.6531 0.7925 9.6773 9.6531
14/11/2025 18,674,727.29 9.5772 -0.4563 9.6012 9.5772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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