股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
12.3967 -0.0121
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2026 19,532,521.14 12.1023 0.4074 12.1327 12.1023
19/05/2026 19,453,367.16 12.0532 -0.1756 12.0834 12.0532
18/05/2026 19,487,479.15 12.0744 0.0514 12.1047 12.0744
15/05/2026 19,477,495.95 12.0682 -0.0025 12.0985 12.0682
14/05/2026 19,478,058.42 12.0685 1.7203 12.0988 12.0685
13/05/2026 19,148,528.46 11.8644 -0.4054 11.8942 11.8644
12/05/2026 19,226,608.36 11.9127 0.2634 11.9426 11.9127
11/05/2026 19,175,974.84 11.8814 -0.3364 11.9112 11.8814
08/05/2026 19,240,767.70 11.9215 -0.1014 11.9514 11.9215
07/05/2026 19,260,291.15 11.9336 -0.6179 11.9635 11.9336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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