股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
14.0683 + 0.7888
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2026 22,181,050.74 14.1152 0.6833 14.1506 14.1152
05/08/2026 21,807,499.42 14.0194 0.0592 14.0545 14.0194
04/08/2026 21,959,744.39 14.0111 -0.1625 14.0462 14.0111
03/08/2026 21,974,491.67 14.0339 0.5150 14.0691 14.0339
31/07/2026 21,832,115.89 13.9620 1.4297 13.9970 13.9620
30/07/2026 21,573,615.31 13.7652 -1.1135 13.7997 13.7652
27/07/2026 21,829,950.71 13.9202 -0.0653 13.9551 13.9202
24/07/2026 21,302,799.54 13.9293 0.7216 13.9642 13.9293
23/07/2026 21,150,172.36 13.8295 1.1461 13.8642 13.8295
22/07/2026 20,910,576.26 13.6728 -1.6006 13.7071 13.6728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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