股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2023 137,894,657.29 10.3111 -0.6733 10.3370 10.3111
14/06/2023 138,828,434.68 10.3810 -0.1155 10.4071 10.3810
13/06/2023 138,989,820.30 10.3930 0.8168 10.4191 10.3930
12/06/2023 137,872,936.41 10.3088 -0.4923 10.3347 10.3088
09/06/2023 138,555,494.83 10.3598 -0.3961 10.3858 10.3598
08/06/2023 139,105,652.94 10.4010 1.4356 10.4271 10.4010
07/06/2023 137,137,429.76 10.2538 0.4408 10.2795 10.2538
06/06/2023 136,533,097.32 10.2088 -0.3932 10.2344 10.2088
02/06/2023 137,071,610.67 10.2491 1.0142 10.2748 10.2491
01/06/2023 135,695,623.22 10.1462 -0.1908 10.1717 10.1462
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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