股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2022 143,922,453.39 10.7148 -0.8017 10.7417 10.7148
29/12/2022 145,088,711.48 10.8014 0.8713 10.8285 10.8014
28/12/2022 143,837,925.14 10.7081 0.3580 10.7350 10.7081
27/12/2022 143,327,402.78 10.6699 1.0512 10.6967 10.6699
26/12/2022 141,838,520.91 10.5589 0.3755 10.5854 10.5589
23/12/2022 141,308,755.89 10.5194 0.0171 10.5458 10.5194
22/12/2022 141,284,030.43 10.5176 0.6219 10.5440 10.5176
21/12/2022 140,410,431.64 10.4526 0.2148 10.4788 10.4526
20/12/2022 140,108,690.77 10.4302 -0.5795 10.4564 10.4302
19/12/2022 140,971,449.39 10.4910 0.1021 10.5173 10.4910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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