股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2022 141,224,757.83 10.5010 0.8248 10.5274 10.5010
29/11/2022 140,067,487.58 10.4151 0.6601 10.4412 10.4151
28/11/2022 139,148,444.02 10.3468 -0.2054 10.3728 10.3468
25/11/2022 139,435,777.00 10.3681 -0.2060 10.3941 10.3681
24/11/2022 139,722,546.58 10.3895 -0.1240 10.4156 10.3895
23/11/2022 139,895,901.94 10.4024 0.6006 10.4285 10.4024
22/11/2022 139,060,354.74 10.3403 -0.0570 10.3663 10.3403
21/11/2022 139,140,068.61 10.3462 0.3755 10.3722 10.3462
18/11/2022 138,619,204.04 10.3075 -0.0465 10.3334 10.3075
17/11/2022 138,683,273.32 10.3123 -0.1617 10.3382 10.3123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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