股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2022 138,907,951.71 10.3290 -0.5670 10.3549 10.3290
15/11/2022 139,699,520.03 10.3879 0.0019 10.4140 10.3879
14/11/2022 139,696,652.50 10.3877 -0.8807 10.4138 10.3877
11/11/2022 140,938,943.19 10.4800 0.8061 10.5063 10.4800
10/11/2022 139,801,248.71 10.3962 -0.0903 10.4223 10.3962
09/11/2022 139,927,968.68 10.4056 -0.4535 10.4317 10.4056
08/11/2022 140,564,718.10 10.4530 0.4488 10.4792 10.4530
07/11/2022 139,933,732.49 10.4063 -0.2999 10.4324 10.4063
04/11/2022 140,354,675.40 10.4376 -0.1836 10.4638 10.4376
03/11/2022 140,613,298.31 10.4568 0.1379 10.4830 10.4568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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