股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2022 137,296,353.45 10.2102 0.9751 10.2358 10.2102
17/10/2022 135,969,985.61 10.1116 0.5059 10.1370 10.1116
12/10/2022 135,285,209.40 10.0607 -0.0209 10.0860 10.0607
11/10/2022 135,314,243.69 10.0628 -0.7232 10.0881 10.0628
10/10/2022 136,289,581.19 10.1361 -0.7043 10.1615 10.1361
07/10/2022 137,256,148.64 10.2080 -0.5543 10.2336 10.2080
06/10/2022 138,021,089.58 10.2649 0.3568 10.2907 10.2649
05/10/2022 137,527,395.50 10.2284 0.2254 10.2541 10.2284
04/10/2022 137,218,044.15 10.2054 1.2963 10.2310 10.2054
03/10/2022 135,460,997.53 10.0748 -2.2358 10.1001 10.0748
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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