股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.1075 + 0.5541
30 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2022 143,229,937.55 10.6542 -0.3172 10.6809 10.6542
13/09/2022 143,685,010.43 10.6881 -0.0393 10.7149 10.6881
12/09/2022 143,732,173.98 10.6923 0.6827 10.7191 10.6923
09/09/2022 142,757,024.71 10.6198 0.3601 10.6464 10.6198
08/09/2022 142,244,557.26 10.5817 -0.0076 10.6083 10.5817
07/09/2022 142,254,672.07 10.5825 -0.2460 10.6091 10.5825
06/09/2022 142,605,547.68 10.6086 0.5269 10.6352 10.6086
05/09/2022 141,856,097.48 10.5530 0.3223 10.5795 10.5530
02/09/2022 141,399,841.91 10.5191 -0.0722 10.5455 10.5191
01/09/2022 141,502,113.31 10.5267 -1.0574 10.5531 10.5267
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。