股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2022 138,758,670.48 10.2299 0.7644 10.2556 10.2299
20/06/2022 137,705,574.24 10.1523 -0.6099 10.1778 10.1523
17/06/2022 138,550,570.17 10.2146 0.3172 10.2402 10.2146
16/06/2022 138,112,447.37 10.1823 -1.8640 10.2079 10.1823
15/06/2022 141,199,802.47 10.3757 0.0723 10.4017 10.3757
14/06/2022 141,097,852.48 10.3682 0.3475 10.3942 10.3682
13/06/2022 140,607,936.22 10.3323 -1.4338 10.3582 10.3323
10/06/2022 142,643,861.45 10.4826 -0.7123 10.5089 10.4826
09/06/2022 143,667,289.56 10.5578 1.3050 10.5843 10.5578
08/06/2022 141,816,442.14 10.4218 0.0624 10.4480 10.4218
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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