股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2022 141,727,912.61 10.4153 -0.7651 10.4414 10.4153
06/06/2022 142,818,282.11 10.4956 -0.3608 10.5219 10.4956
02/06/2022 143,335,083.67 10.5336 -0.6086 10.5600 10.5336
01/06/2022 144,213,204.32 10.5981 0.0028 10.6247 10.5981
31/05/2022 144,207,228.91 10.5978 0.5541 10.6244 10.5978
30/05/2022 143,467,976.81 10.5394 0.8131 10.5658 10.5394
27/05/2022 142,309,437.73 10.4544 0.1552 10.4806 10.4544
26/05/2022 142,087,706.43 10.4382 0.2362 10.4644 10.4382
25/05/2022 141,753,335.69 10.4136 -0.4902 10.4397 10.4136
24/05/2022 142,451,889.36 10.4649 -0.8949 10.4912 10.4649
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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