股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2022 142,765,597.84 10.4887 -0.4688 10.5150 10.4887
05/05/2022 143,435,312.07 10.5381 -0.5502 10.5645 10.5381
03/05/2022 144,228,220.05 10.5964 -0.9173 10.6230 10.5964
29/04/2022 145,561,103.75 10.6945 -0.0981 10.7213 10.6945
28/04/2022 145,704,770.86 10.7050 0.4928 10.7319 10.7050
27/04/2022 144,989,219.46 10.6525 -0.5610 10.6792 10.6525
26/04/2022 145,807,840.00 10.7126 -0.0131 10.7395 10.7126
25/04/2022 147,836,535.24 10.7140 -0.6924 10.7409 10.7140
22/04/2022 148,846,245.87 10.7887 -0.5879 10.8158 10.7887
21/04/2022 149,727,409.95 10.8525 0.3319 10.8797 10.8525
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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