股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2022 148,839,334.82 10.7892 0.1206 10.8163 10.7892
30/03/2022 151,709,564.39 10.7762 0.4128 10.8032 10.7762
29/03/2022 151,083,967.41 10.7319 0.2485 10.7588 10.7319
28/03/2022 150,709,167.99 10.7053 0.5013 10.7322 10.7053
25/03/2022 150,159,186.70 10.6519 -0.4393 10.6786 10.6519
24/03/2022 150,821,909.68 10.6989 0.1085 10.7257 10.6989
23/03/2022 150,660,098.89 10.6873 0.0393 10.7141 10.6873
22/03/2022 150,600,941.04 10.6831 -0.0028 10.7099 10.6831
21/03/2022 150,710,395.60 10.6834 -0.6777 10.7102 10.6834
18/03/2022 151,739,503.47 10.7563 0.1024 10.7833 10.7563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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