股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2021 149,683,931.42 10.5033 0.9913 10.5297 10.5033
03/11/2021 148,215,583.16 10.4002 -0.3631 10.4263 10.4002
02/11/2021 148,744,744.20 10.4381 0.1237 10.4643 10.4381
01/11/2021 148,561,877.28 10.4252 -0.3670 10.4514 10.4252
29/10/2021 149,116,336.42 10.4636 0.6396 10.4899 10.4636
28/10/2021 148,168,459.67 10.3971 -0.3345 10.4232 10.3971
27/10/2021 149,053,317.74 10.4320 -0.2934 10.4582 10.4320
26/10/2021 149,543,096.34 10.4627 -0.4519 10.4890 10.4627
25/10/2021 150,222,973.60 10.5102 -0.4556 10.5366 10.5102
21/10/2021 150,910,195.57 10.5583 0.5055 10.5848 10.5583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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