股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2021 150,151,761.27 10.5052 0.8022 10.5316 10.5052
19/10/2021 148,956,006.95 10.4216 -0.3033 10.4478 10.4216
18/10/2021 149,408,943.81 10.4533 0.5347 10.4795 10.4533
15/10/2021 160,932,998.70 10.3977 0.1242 10.4238 10.3977
14/10/2021 160,733,752.96 10.3848 -0.3789 10.4109 10.3848
12/10/2021 161,344,752.11 10.4243 0.7831 10.4505 10.4243
11/10/2021 160,081,806.46 10.3433 -1.0012 10.3693 10.3433
08/10/2021 161,700,211.66 10.4479 0.0287 10.4741 10.4479
07/10/2021 161,653,315.68 10.4449 1.2269 10.4711 10.4449
06/10/2021 159,706,038.55 10.3183 -0.1239 10.3442 10.3183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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