公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0237 -0.0100
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2026 42,700,677.04 11.0237 -0.0100 11.0238 11.0237
18/06/2026 42,805,153.16 11.0248 -0.0426 11.0249 11.0248
17/06/2026 42,823,215.08 11.0295 0.0045 11.0296 11.0295
16/06/2026 42,821,387.67 11.0290 -0.0082 11.0291 11.0290
15/06/2026 42,825,098.28 11.0299 0.2281 11.0300 11.0299
12/06/2026 42,727,333.97 11.0048 0.1119 11.0049 11.0048
11/06/2026 48,579,592.45 10.9925 0.1102 10.9926 10.9925
10/06/2026 48,526,264.78 10.9804 0.0802 10.9805 10.9804
09/06/2026 48,487,237.91 10.9716 -0.0337 10.9717 10.9716
08/06/2026 47,813,554.60 10.9753 -0.1583 10.9754 10.9753
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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