公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9610 -0.0192
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 50,344,786.49 10.9610 -0.0192 10.9611 10.9610
16/10/2025 50,354,096.95 10.9631 -0.0775 10.9632 10.9631
15/10/2025 50,393,154.28 10.9716 -0.0228 10.9717 10.9716
14/10/2025 50,404,839.20 10.9741 0.0702 10.9742 10.9741
10/10/2025 50,369,593.14 10.9664 -0.0155 10.9665 10.9664
09/10/2025 50,377,254.50 10.9681 -0.0911 10.9682 10.9681
08/10/2025 52,523,232.79 10.9781 -0.0492 10.9782 10.9781
07/10/2025 52,548,929.39 10.9835 -0.0155 10.9836 10.9835
06/10/2025 52,557,227.88 10.9852 0.0319 10.9853 10.9852
03/10/2025 52,540,207.09 10.9817 0.0383 10.9818 10.9817
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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