公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.1227 + 0.1125
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 27,992,260.52 11.1227 0.1125 11.1228 11.1227
04/11/2026 27,960,642.50 11.1102 0.0063 11.1103 11.1102
03/11/2026 27,958,976.93 11.1095 0.0279 11.1096 11.1095
02/11/2026 27,951,012.82 11.1064 0.0117 11.1065 11.1064
30/10/2026 27,947,774.51 11.1051 0.0216 11.1052 11.1051
29/10/2026 27,941,861.90 11.1027 0.1154 11.1028 11.1027
28/10/2026 27,909,504.43 11.0899 0.0406 11.0900 11.0899
27/10/2026 27,898,291.35 11.0854 0.0478 11.0855 11.0854
26/10/2026 27,884,887.37 11.0801 0.0930 11.0802 11.0801
22/10/2026 27,873,980.12 11.0698 0.0488 11.0699 11.0698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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