公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0933 + 0.0325
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 53,117,790.58 11.0933 0.0325 11.0934 11.0933
26/02/2026 53,100,356.18 11.0897 0.2223 11.0898 11.0897
25/02/2026 52,982,813.67 11.0651 0.4913 11.0652 11.0651
24/02/2026 52,723,855.40 11.0110 0.0018 11.0111 11.0110
23/02/2026 52,722,898.87 11.0108 -0.0463 11.0109 11.0108
20/02/2026 52,747,221.06 11.0159 0.0445 11.0160 11.0159
19/02/2026 52,723,721.77 11.0110 -0.0073 11.0111 11.0110
18/02/2026 52,727,581.52 11.0118 -0.0291 11.0119 11.0118
17/02/2026 52,742,872.46 11.0150 0.0045 11.0151 11.0150
16/02/2026 52,740,300.26 11.0145 -0.0372 11.0146 11.0145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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