公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0668 -0.0009
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 40,450,647.45 11.0668 -0.0009 11.0669 11.0668
31/07/2026 40,451,201.95 11.0669 0.0334 11.0670 11.0669
30/07/2026 40,437,599.18 11.0632 -0.0668 11.0633 11.0632
27/07/2026 40,464,554.65 11.0706 0.1321 11.0707 11.0706
24/07/2026 40,411,273.75 11.0560 -0.0714 11.0561 11.0560
23/07/2026 40,440,345.32 11.0639 -0.0668 11.0640 11.0639
22/07/2026 40,467,315.92 11.0713 -0.0244 11.0714 11.0713
21/07/2026 40,477,266.49 11.0740 0.0145 11.0741 11.0740
20/07/2026 40,471,445.36 11.0724 -0.0307 11.0725 11.0724
17/07/2026 40,483,586.61 11.0758 0.0009 11.0759 11.0758
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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