公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0093 + 0.0618
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 51,185,576.33 11.0093 0.0618 11.0094 11.0093
26/12/2025 51,154,211.00 11.0025 -0.0127 11.0026 11.0025
25/12/2025 51,160,665.21 11.0039 0.0327 11.0040 11.0039
24/12/2025 51,143,714.55 11.0003 0.0346 11.0004 11.0003
23/12/2025 51,126,109.14 10.9965 -0.0009 10.9966 10.9965
22/12/2025 51,126,584.91 10.9966 0.0327 10.9967 10.9966
19/12/2025 51,109,995.75 10.9930 -0.0164 10.9931 10.9930
18/12/2025 51,118,282.87 10.9948 0.0664 10.9949 10.9948
17/12/2025 51,084,169.74 10.9875 0.0410 10.9876 10.9875
16/12/2025 51,063,669.78 10.9830 0.0264 10.9831 10.9830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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