公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
10.9501 -0.0027
24 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2025 59,717,799.18 10.5688 0.0009 10.5689 10.5688
05/02/2025 59,717,523.26 10.5687 0.0435 10.5688 10.5687
04/02/2025 59,691,478.61 10.5641 0.0246 10.5642 10.5641
03/02/2025 59,676,600.61 10.5615 -0.0085 10.5616 10.5615
31/01/2025 59,681,783.86 10.5624 -0.0322 10.5625 10.5624
30/01/2025 58,520,802.75 10.5658 -0.0038 10.5659 10.5658
29/01/2025 58,522,964.16 10.5662 -0.0028 10.5663 10.5662
28/01/2025 58,525,086.42 10.5665 0.0161 10.5666 10.5665
27/01/2025 58,515,392.50 10.5648 0.0331 10.5649 10.5648
24/01/2025 58,495,794.76 10.5613 0.0322 10.5614 10.5613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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