公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0933 + 0.0325
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 52,759,856.88 11.0186 0.0154 11.0187 11.0186
12/02/2026 52,751,897.91 11.0169 0.0145 11.0170 11.0169
11/02/2026 52,744,228.47 11.0153 0.0490 11.0154 11.0153
10/02/2026 52,718,356.43 11.0099 0.0209 11.0100 11.0099
09/02/2026 52,707,530.80 11.0076 -0.0563 11.0077 11.0076
06/02/2026 52,217,310.73 11.0138 0.0145 11.0139 11.0138
05/02/2026 52,209,642.39 11.0122 0.0818 11.0123 11.0122
04/02/2026 52,167,014.25 11.0032 0.0282 11.0033 11.0032
03/02/2026 52,152,187.68 11.0001 0.0100 11.0002 11.0001
02/02/2026 52,146,947.10 10.9990 0.0318 10.9991 10.9990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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