公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0237 -0.0100
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2026 47,889,754.64 10.9927 0.0819 10.9928 10.9927
04/06/2026 47,850,154.94 10.9837 -0.0946 10.9838 10.9837
02/06/2026 47,895,844.83 10.9941 0.1011 10.9942 10.9941
29/05/2026 47,847,495.63 10.9830 0.2474 10.9831 10.9830
28/05/2026 47,729,137.19 10.9559 -0.0356 10.9560 10.9559
27/05/2026 48,036,049.17 10.9598 0.0475 10.9599 10.9598
26/05/2026 48,013,588.37 10.9546 0.0585 10.9547 10.9546
25/05/2026 47,985,203.88 10.9482 0.0640 10.9483 10.9482
22/05/2026 47,954,699.32 10.9412 0.0347 10.9413 10.9412
21/05/2026 48,708,063.73 10.9374 0.1144 10.9375 10.9374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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