公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0093 + 0.0618
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 51,049,889.36 10.9801 0.0219 10.9802 10.9801
12/12/2025 51,038,810.26 10.9777 -0.0237 10.9778 10.9777
11/12/2025 51,050,697.24 10.9803 0.0364 10.9804 10.9803
09/12/2025 51,032,382.43 10.9763 -0.0428 10.9764 10.9763
08/12/2025 51,054,226.41 10.9810 0.0137 10.9811 10.9810
04/12/2025 51,047,016.99 10.9795 0.0082 10.9796 10.9795
03/12/2025 51,042,934.76 10.9786 0.0820 10.9787 10.9786
02/12/2025 50,886,407.38 10.9696 0.0173 10.9697 10.9696
01/12/2025 50,877,138.60 10.9677 0.0128 10.9678 10.9677
28/11/2025 50,870,826.38 10.9663 -0.0055 10.9664 10.9663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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