公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0556 + 0.1068
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 28,865,557.49 11.0656 0.0289 11.0657 11.0656
03/09/2026 28,857,393.39 11.0624 0.0226 11.0625 11.0624
02/09/2026 28,850,738.42 11.0599 -0.0605 11.0600 11.0599
01/09/2026 28,388,260.53 11.0666 -0.0551 11.0667 11.0666
31/08/2026 28,403,951.09 11.0727 -0.0650 11.0728 11.0727
28/08/2026 28,422,436.57 11.0799 -0.0262 11.0800 11.0799
27/08/2026 28,429,790.57 11.0828 0.0424 11.0829 11.0828
26/08/2026 28,417,830.92 11.0781 0.0397 11.0782 11.0781
25/08/2026 28,406,426.50 11.0737 0.0108 11.0738 11.0737
24/08/2026 28,403,488.14 11.0725 0.0262 11.0726 11.0725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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