公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0933 + 0.0325
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 52,130,532.13 10.9955 -0.0309 10.9956 10.9955
29/01/2026 52,146,517.88 10.9989 -0.0645 10.9990 10.9989
28/01/2026 52,180,056.15 11.0060 0.0164 11.0061 11.0060
27/01/2026 52,171,604.15 11.0042 0.0300 11.0043 11.0042
26/01/2026 52,156,022.78 11.0009 -0.0009 11.0010 11.0009
23/01/2026 52,156,269.85 11.0010 0.0309 11.0011 11.0010
22/01/2026 52,140,129.31 10.9976 0.0910 10.9977 10.9976
21/01/2026 52,092,680.31 10.9876 -0.0482 10.9877 10.9876
20/01/2026 52,117,941.77 10.9929 -0.0727 10.9930 10.9929
19/01/2026 52,155,974.45 11.0009 -0.0363 11.0010 11.0009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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