公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0556 + 0.1068
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2026 31,895,995.14 11.0696 0.0054 11.0697 11.0696
20/08/2026 31,894,292.42 11.0690 0.0126 11.0691 11.0690
19/08/2026 31,890,316.39 11.0676 -0.1588 11.0677 11.0676
18/08/2026 31,941,109.59 11.0852 -0.0280 11.0853 11.0852
17/08/2026 40,949,877.90 11.0883 0.1101 11.0884 11.0883
14/08/2026 40,904,813.81 11.0761 0.0018 11.0762 11.0761
13/08/2026 40,903,942.27 11.0759 0.0316 11.0760 11.0759
11/08/2026 40,891,271.35 11.0724 -0.0551 11.0725 11.0724
10/08/2026 40,913,592.15 11.0785 0.0271 11.0786 11.0785
07/08/2026 40,482,697.85 11.0755 0.0009 11.0756 11.0755
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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