公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0237 -0.0100
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2026 48,652,554.31 10.9249 -0.2019 10.9250 10.9249
19/05/2026 48,750,806.84 10.9470 -0.0119 10.9471 10.9470
18/05/2026 48,756,750.26 10.9483 -0.2124 10.9484 10.9483
15/05/2026 48,860,170.15 10.9716 -0.1983 10.9717 10.9716
14/05/2026 48,957,226.94 10.9934 0.0300 10.9935 10.9934
13/05/2026 48,942,946.26 10.9901 -0.0736 10.9902 10.9901
12/05/2026 48,888,608.94 10.9982 -0.0145 10.9983 10.9982
11/05/2026 48,896,137.11 10.9998 0.0064 10.9999 10.9998
08/05/2026 48,892,902.84 10.9991 0.0701 10.9992 10.9991
07/05/2026 48,858,597.31 10.9914 0.1750 10.9915 10.9914
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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