公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0237 -0.0100
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2026 48,773,344.20 10.9722 0.0365 10.9723 10.9722
05/05/2026 48,755,262.38 10.9682 -0.0829 10.9683 10.9682
30/04/2026 48,796,198.39 10.9773 -0.1083 10.9774 10.9773
29/04/2026 48,848,782.76 10.9892 0.0027 10.9893 10.9892
28/04/2026 48,847,478.19 10.9889 0.0155 10.9890 10.9889
27/04/2026 48,840,187.72 10.9872 -0.0137 10.9873 10.9872
24/04/2026 48,846,544.11 10.9887 -0.0036 10.9888 10.9887
23/04/2026 48,848,595.89 10.9891 -0.0700 10.9892 10.9891
22/04/2026 48,882,546.76 10.9968 -0.1135 10.9969 10.9968
21/04/2026 48,938,344.10 11.0093 0.1902 11.0094 11.0093
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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