公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0556 + 0.1068
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2026 43,437,633.30 11.0767 -0.0181 11.0768 11.0767
06/07/2026 43,445,614.61 11.0787 0.1926 11.0788 11.0787
03/07/2026 43,361,860.31 11.0574 0.0452 11.0575 11.0574
02/07/2026 43,342,540.51 11.0524 0.0688 11.0525 11.0524
01/07/2026 42,782,496.09 11.0448 0.0326 11.0449 11.0448
30/06/2026 42,768,588.17 11.0412 -0.0299 11.0413 11.0412
29/06/2026 42,781,524.71 11.0445 -0.0272 11.0446 11.0445
26/06/2026 42,793,014.44 11.0475 0.0199 11.0476 11.0475
25/06/2026 42,784,662.12 11.0453 0.1051 11.0454 11.0453
24/06/2026 42,739,519.36 11.0337 0.0526 11.0338 11.0337
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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