公募基金公积金

FP FIPVD

First Plus Fixed Income Fund for Provident Fund

单位资产净值
泰铢
11.0093 + 0.0618
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 52,509,440.36 10.9752 0.0830 10.9753 10.9752
29/09/2025 52,465,957.05 10.9661 0.0739 10.9662 10.9661
26/09/2025 52,426,881.06 10.9580 -0.0739 10.9581 10.9580
25/09/2025 52,465,940.32 10.9661 -0.1029 10.9662 10.9661
24/09/2025 52,519,862.44 10.9774 -0.0137 10.9775 10.9774
23/09/2025 52,526,903.43 10.9789 -0.0264 10.9790 10.9789
22/09/2025 52,540,665.97 10.9818 0.0273 10.9819 10.9818
19/09/2025 52,526,703.47 10.9788 0.0282 10.9789 10.9788
18/09/2025 52,511,483.80 10.9757 0.0301 10.9758 10.9757
17/09/2025 52,495,717.54 10.9724 0.1543 10.9725 10.9724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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