养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.6957 + 0.0969
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 29,259,627.91 21.6957 0.0969 21.6958 21.6957
31/07/2026 29,231,409.06 21.6747 0.3551 21.6748 21.6747
30/07/2026 29,127,901.09 21.5980 -0.2531 21.5981 21.5980
27/07/2026 29,200,829.41 21.6528 0.0897 21.6529 21.6528
24/07/2026 29,168,376.07 21.6334 0.1797 21.6335 21.6334
23/07/2026 29,116,176.65 21.5946 -0.0865 21.5947 21.5946
22/07/2026 29,141,300.54 21.6133 -0.3793 21.6134 21.6133
21/07/2026 29,252,346.56 21.6956 -0.0009 21.6957 21.6956
20/07/2026 29,252,518.13 21.6958 0.3998 21.6959 21.6958
17/07/2026 29,135,093.29 21.6094 0.1562 21.6095 21.6094
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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