养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.4916 -0.0646
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 87,809,793.41 21.4916 -0.0646 21.4917 21.4916
04/11/2026 88,016,836.59 21.5055 0.0135 21.5056 21.5055
03/11/2026 88,004,750.27 21.5026 -0.1968 21.5027 21.5026
02/11/2026 88,178,223.06 21.5450 -0.0969 21.5451 21.5450
30/10/2026 88,263,867.01 21.5659 -0.1403 21.5660 21.5659
29/10/2026 88,386,286.76 21.5962 -0.1466 21.5963 21.5962
28/10/2026 88,515,717.35 21.6279 -0.1597 21.6280 21.6279
27/10/2026 88,656,612.56 21.6625 -0.0448 21.6626 21.6625
26/10/2026 88,689,865.64 21.6722 0.2113 21.6723 21.6722
22/10/2026 88,502,895.12 21.6265 0.2768 21.6266 21.6265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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