养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.1264 + 0.0450
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 31,309,018.38 21.1264 0.0450 21.1265 21.1264
26/02/2026 31,278,944.58 21.1169 0.3917 21.1170 21.1169
25/02/2026 31,156,766.28 21.0345 0.5286 21.0346 21.0345
24/02/2026 30,992,977.01 20.9239 0.2333 20.9240 20.9239
23/02/2026 30,920,903.93 20.8752 -0.1731 20.8753 20.8752
20/02/2026 31,034,601.05 20.9114 -0.1003 20.9115 20.9114
19/02/2026 31,065,798.01 20.9324 0.3702 20.9325 20.9324
18/02/2026 30,951,290.97 20.8552 0.2852 20.8553 20.8552
17/02/2026 30,862,207.35 20.7959 0.4162 20.7960 20.7959
16/02/2026 30,732,320.16 20.7097 0.0440 20.7098 20.7097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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