养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.0877 -0.1747
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2026 28,450,268.21 21.0877 -0.1747 21.0878 21.0877
18/06/2026 28,499,944.73 21.1246 0.0123 21.1247 21.1246
17/06/2026 28,495,500.42 21.1220 -0.0577 21.1221 21.1220
16/06/2026 28,511,954.34 21.1342 0.1706 21.1343 21.1342
15/06/2026 28,482,655.92 21.0982 0.0479 21.0983 21.0982
12/06/2026 28,468,954.61 21.0881 0.5186 21.0882 21.0881
11/06/2026 28,322,038.27 20.9793 0.1260 20.9794 20.9793
10/06/2026 28,286,460.98 20.9529 -0.1672 20.9530 20.9529
09/06/2026 28,333,795.98 20.9880 0.0076 20.9881 20.9880
08/06/2026 28,344,430.39 20.9864 -0.3741 20.9865 20.9864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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