养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.1097 -0.1475
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 30,010,787.48 20.1097 -0.1475 20.1098 20.1097
26/12/2025 30,035,115.25 20.1394 -0.0377 20.1395 20.1394
25/12/2025 30,016,376.21 20.1470 -0.0818 20.1471 20.1470
24/12/2025 30,041,016.03 20.1635 0.0754 20.1636 20.1635
23/12/2025 30,018,402.48 20.1483 0.2099 20.1484 20.1483
22/12/2025 29,955,447.64 20.1061 0.0772 20.1062 20.1061
19/12/2025 29,932,360.30 20.0906 -0.0731 20.0907 20.0906
18/12/2025 29,954,282.11 20.1053 0.1714 20.1054 20.1053
17/12/2025 29,900,988.33 20.0709 0.0070 20.0710 20.0709
16/12/2025 29,898,929.21 20.0695 0.0154 20.0696 20.0695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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