养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9858 -0.2550
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 29,896,317.65 19.9858 -0.2550 19.9859 19.9858
16/10/2025 29,972,705.33 20.0369 -0.0309 20.0370 20.0369
15/10/2025 29,980,034.66 20.0431 0.4566 20.0432 20.0431
14/10/2025 29,843,816.42 19.9520 -0.4108 19.9521 19.9520
10/10/2025 29,966,811.84 20.0343 -0.1978 20.0344 20.0343
09/10/2025 30,026,174.46 20.0740 0.1022 20.0741 20.0740
08/10/2025 29,995,590.25 20.0535 -0.0464 20.0536 20.0535
07/10/2025 30,009,449.89 20.0628 0.2759 20.0629 20.0628
06/10/2025 29,926,979.62 20.0076 -0.2204 20.0077 20.0076
03/10/2025 29,987,991.01 20.0518 0.0714 20.0519 20.0518
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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