养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.7431 + 0.2074
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 89,392,921.57 21.7431 0.2074 21.7432 21.7431
17/09/2026 89,206,932.26 21.6981 0.1879 21.6982 21.6981
16/09/2026 89,039,664.16 21.6574 -0.2363 21.6575 21.6574
15/09/2026 89,248,648.60 21.7087 0.0784 21.7088 21.7087
14/09/2026 89,178,834.65 21.6917 0.0420 21.6918 21.6917
11/09/2026 89,141,170.92 21.6826 -0.0549 21.6827 21.6826
10/09/2026 89,190,410.50 21.6945 -0.0281 21.6946 21.6945
09/09/2026 89,247,570.44 21.7006 0.0046 21.7007 21.7006
08/09/2026 89,243,461.81 21.6996 0.0669 21.6997 21.6996
07/09/2026 89,183,783.93 21.6851 0.0646 21.6852 21.6851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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