养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
19.9858 -0.2550
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2025 29,956,596.28 20.0375 0.1625 20.0376 20.0375
01/10/2025 29,908,128.52 20.0050 -0.1632 20.0051 20.0050
30/09/2025 29,956,906.46 20.0377 -0.1336 20.0378 20.0377
29/09/2025 29,996,955.89 20.0645 0.1707 20.0646 20.0645
26/09/2025 29,945,930.66 20.0303 -0.1296 20.0304 20.0303
25/09/2025 29,984,795.61 20.0563 0.1193 20.0564 20.0563
24/09/2025 29,949,064.19 20.0324 0.0684 20.0325 20.0324
23/09/2025 29,928,554.27 20.0187 -0.2755 20.0188 20.0187
22/09/2025 30,011,171.99 20.0740 -0.1924 20.0741 20.0740
19/09/2025 30,152,002.16 20.1127 -0.0845 20.1128 20.1127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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