养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.1264 + 0.0450
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 30,700,361.25 20.7006 -0.1293 20.7007 20.7006
12/02/2026 30,740,104.05 20.7274 0.5667 20.7275 20.7274
11/02/2026 30,566,959.01 20.6106 0.0184 20.6107 20.6106
10/02/2026 30,561,241.11 20.6068 0.3169 20.6069 20.6068
09/02/2026 30,464,747.61 20.5417 0.8380 20.5418 20.5417
06/02/2026 30,211,626.71 20.3710 0.0648 20.3711 20.3710
05/02/2026 30,191,952.31 20.3578 0.2018 20.3579 20.3578
04/02/2026 30,132,296.16 20.3168 0.2452 20.3169 20.3168
03/02/2026 30,058,538.20 20.2671 0.1666 20.2672 20.2671
02/02/2026 30,008,543.68 20.2334 -0.0074 20.2335 20.2334
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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