养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.0877 -0.1747
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2026 28,450,799.44 21.0652 0.0760 21.0653 21.0652
04/06/2026 28,429,306.59 21.0492 -0.0014 21.0493 21.0492
02/06/2026 28,429,592.56 21.0495 0.3710 21.0496 21.0495
29/05/2026 28,324,520.07 20.9717 0.1265 20.9718 20.9717
28/05/2026 28,288,804.53 20.9452 -0.1882 20.9453 20.9452
27/05/2026 28,341,189.56 20.9847 0.0997 20.9848 20.9847
26/05/2026 28,296,441.04 20.9638 0.0344 20.9639 20.9638
25/05/2026 28,286,767.25 20.9566 0.1778 20.9567 20.9566
22/05/2026 28,236,588.12 20.9194 0.0751 20.9195 20.9194
21/05/2026 28,213,173.99 20.9037 0.0316 20.9038 20.9037
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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