养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.7431 + 0.2074
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 89,126,224.43 21.6711 0.0868 21.6712 21.6711
03/09/2026 89,049,068.62 21.6523 0.0370 21.6524 21.6523
02/09/2026 89,012,586.96 21.6443 -0.0374 21.6444 21.6443
01/09/2026 89,045,721.22 21.6524 -0.2180 21.6525 21.6524
31/08/2026 89,240,398.94 21.6997 0.1477 21.6998 21.6997
28/08/2026 89,108,576.03 21.6677 -0.0042 21.6678 21.6677
27/08/2026 89,111,276.32 21.6686 -0.0549 21.6687 21.6686
26/08/2026 89,109,940.43 21.6805 0.1215 21.6806 21.6805
25/08/2026 88,999,347.11 21.6542 -0.0522 21.6543 21.6542
24/08/2026 89,056,571.17 21.6655 -0.1305 21.6656 21.6655
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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