养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.1097 -0.1475
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 29,892,312.22 20.0664 0.3390 20.0665 20.0664
12/12/2025 29,791,377.96 19.9986 0.0325 19.9987 19.9986
11/12/2025 29,778,624.72 19.9921 -0.0190 19.9922 19.9921
09/12/2025 29,784,357.78 19.9959 0.0530 19.9960 19.9959
08/12/2025 29,768,485.02 19.9853 -0.0845 19.9854 19.9853
04/12/2025 29,783,658.94 20.0022 0.0465 20.0023 20.0022
03/12/2025 29,681,207.50 19.9929 0.0731 19.9930 19.9929
02/12/2025 29,654,564.71 19.9783 0.1138 19.9784 19.9783
01/12/2025 29,614,752.97 19.9556 0.2557 19.9557 19.9556
28/11/2025 29,532,203.60 19.9047 -0.0105 19.9048 19.9047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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