养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.1264 + 0.0450
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 30,010,706.31 20.2349 -0.0573 20.2350 20.2349
29/01/2026 30,071,239.35 20.2465 -0.2409 20.2466 20.2465
28/01/2026 30,143,886.54 20.2954 0.1120 20.2955 20.2954
27/01/2026 30,110,188.49 20.2727 0.3003 20.2728 20.2727
26/01/2026 30,015,080.37 20.2120 -0.0608 20.2121 20.2120
23/01/2026 30,033,386.98 20.2243 -0.0143 20.2244 20.2243
22/01/2026 30,037,606.58 20.2272 -0.0445 20.2273 20.2272
21/01/2026 30,101,544.17 20.2362 0.0069 20.2363 20.2362
20/01/2026 30,099,410.46 20.2348 0.1817 20.2349 20.2348
19/01/2026 30,043,825.40 20.1981 0.0352 20.1982 20.1981
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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