养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.7431 + 0.2074
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2026 89,211,807.53 21.6938 0.1958 21.6939 21.6938
20/08/2026 89,037,414.79 21.6514 0.0851 21.6515 21.6514
19/08/2026 88,961,913.46 21.6330 -0.0379 21.6331 21.6330
18/08/2026 89,004,387.32 21.6412 0.0074 21.6413 21.6412
17/08/2026 88,995,006.84 21.6396 -0.0942 21.6397 21.6396
14/08/2026 89,078,658.58 21.6600 -0.1075 21.6601 21.6600
13/08/2026 89,174,782.13 21.6833 -0.0042 21.6834 21.6833
11/08/2026 89,178,224.20 21.6842 -0.0300 21.6843 21.6842
10/08/2026 89,193,096.42 21.6907 -0.0051 21.6908 21.6907
07/08/2026 29,049,392.77 21.6918 -0.1602 21.6919 21.6918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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