养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.0877 -0.1747
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2026 28,204,318.23 20.8971 -0.0029 20.8972 20.8971
19/05/2026 30,065,648.99 20.8977 0.0321 20.8978 20.8977
18/05/2026 30,113,861.16 20.8910 -0.0593 20.8911 20.8910
15/05/2026 30,129,730.51 20.9034 -0.2619 20.9035 20.9034
14/05/2026 30,208,917.96 20.9583 0.4414 20.9584 20.9583
13/05/2026 30,181,567.05 20.8662 0.1512 20.8663 20.8662
12/05/2026 30,136,061.66 20.8347 -0.0321 20.8348 20.8347
11/05/2026 30,145,709.70 20.8414 -0.1576 20.8415 20.8414
08/05/2026 30,193,334.86 20.8743 -0.0622 20.8744 20.8743
07/05/2026 30,212,118.44 20.8873 -0.0053 20.8874 20.8873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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