养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
21.4916 -0.0646
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2026 88,826,392.19 21.6201 0.0435 21.6202 21.6201
02/10/2026 88,787,812.38 21.6107 0.1618 21.6108 21.6107
01/10/2026 88,644,597.26 21.5758 -0.0699 21.5759 21.5758
30/09/2026 88,706,384.00 21.5909 -0.3305 21.5910 21.5909
29/09/2026 88,999,549.26 21.6625 -0.1848 21.6626 21.6625
28/09/2026 89,163,229.68 21.7026 -0.0525 21.7027 21.7026
25/09/2026 89,210,078.91 21.7140 -0.1320 21.7141 21.7140
24/09/2026 89,327,871.58 21.7427 -0.0777 21.7428 21.7427
23/09/2026 89,460,714.12 21.7596 0.0432 21.7597 21.7596
22/09/2026 89,422,337.64 21.7502 -0.0570 21.7503 21.7502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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