Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1347 + 1.5977
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 461,418.23 11.1347 1.5977 11.3018 11.1347
17/06/2026 305,730.45 10.9596 -1.0044 11.1241 10.9596
16/06/2026 308,831.24 11.0708 -0.4926 11.2370 11.0708
15/06/2026 310,359.39 11.1256 0.9363 11.2926 11.1256
12/06/2026 307,482.49 11.0224 0.0290 11.1878 11.0224
11/06/2026 307,392.59 11.0192 2.3034 11.1846 11.0192
10/06/2026 300,472.17 10.7711 -1.2768 10.9328 10.7711
09/06/2026 316,796.80 10.9104 -0.2405 11.0742 10.9104
08/06/2026 317,562.07 10.9367 0.9014 11.1009 10.9367
05/06/2026 314,723.62 10.8390 -2.9893 11.0017 10.8390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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