Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.2520 -0.0062
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 519,072.60 11.2520 -0.0062 11.4209 11.2520
30/07/2026 519,102.14 11.2527 0.7413 11.4216 11.2527
27/07/2026 515,286.27 11.1699 -0.5431 11.3376 11.1699
24/07/2026 518,097.50 11.2309 -0.0685 11.3995 11.2309
23/07/2026 518,451.95 11.2386 -1.1044 11.4073 11.2386
22/07/2026 525,361.78 11.3641 0.3745 11.5347 11.3641
21/07/2026 524,401.81 11.3217 1.1309 11.4916 11.3217
20/07/2026 518,534.63 11.1951 -0.2495 11.3631 11.1951
17/07/2026 519,832.81 11.2231 -0.7947 11.3915 11.2231
16/07/2026 523,995.32 11.3130 -0.6664 11.4828 11.3130
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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