Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.2520 -0.0062
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 527,513.54 11.3889 0.4870 11.5598 11.3889
14/07/2026 524,957.08 11.3337 1.0170 11.5038 11.3337
13/07/2026 519,671.37 11.2196 -0.9184 11.3880 11.2196
10/07/2026 475,229.28 11.3236 -0.0344 11.4936 11.3236
09/07/2026 475,393.44 11.3275 0.9122 11.4975 11.3275
08/07/2026 469,121.67 11.2251 0.1043 11.3936 11.2251
07/07/2026 467,651.39 11.2134 -1.0160 11.3817 11.2134
06/07/2026 472,448.22 11.3285 1.0156 11.4985 11.3285
02/07/2026 467,208.91 11.2146 -0.1042 11.3829 11.2146
01/07/2026 467,203.06 11.2263 -0.2009 11.3948 11.2263
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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