Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1347 + 1.5977
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2026 220,663.40 10.8622 0.6701 11.0252 10.8622
15/05/2026 255,917.00 10.7899 -1.0528 10.9519 10.7899
14/05/2026 258,640.29 10.9047 0.4412 11.0684 10.9047
13/05/2026 257,502.72 10.8568 0.7479 11.0198 10.8568
12/05/2026 255,592.05 10.7762 -0.7131 10.9379 10.7762
11/05/2026 268,121.54 10.8536 0.6314 11.0165 10.8536
08/05/2026 266,437.27 10.7855 0.8302 10.9474 10.7855
07/05/2026 267,933.48 10.6967 -1.5109 10.8573 10.6967
06/05/2026 223,768.28 10.8608 1.0570 11.0238 10.8608
05/05/2026 219,635.10 10.7472 0.4543 10.9085 10.7472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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