Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.3343 + 1.5555
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2026 5,461,646.90 11.3525 0.3199 11.5229 11.3525
30/09/2026 5,444,248.12 11.3163 -0.5327 11.4861 11.3163
29/09/2026 5,472,434.76 11.3769 0.0211 11.5477 11.3769
28/09/2026 5,471,254.93 11.3745 -0.2421 11.5452 11.3745
25/09/2026 5,484,566.44 11.4021 0.4351 11.5732 11.4021
24/09/2026 5,460,789.31 11.3527 0.5313 11.5231 11.3527
23/09/2026 5,431,899.66 11.2927 -1.0367 11.4622 11.2927
22/09/2026 5,488,806.96 11.4110 -1.1598 11.5823 11.4110
21/09/2026 5,553,224.46 11.5449 1.6661 11.7182 11.5449
18/09/2026 5,462,210.70 11.3557 -0.7490 11.5261 11.3557
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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