Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.2520 -0.0062
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2026 310,359.39 11.1256 0.9363 11.2926 11.1256
12/06/2026 307,482.49 11.0224 0.0290 11.1878 11.0224
11/06/2026 307,392.59 11.0192 2.3034 11.1846 11.0192
10/06/2026 300,472.17 10.7711 -1.2768 10.9328 10.7711
09/06/2026 316,796.80 10.9104 -0.2405 11.0742 10.9104
08/06/2026 317,562.07 10.9367 0.9014 11.1009 10.9367
05/06/2026 314,723.62 10.8390 -2.9893 11.0017 10.8390
04/06/2026 323,435.48 11.1730 -0.1644 11.3407 11.1730
02/06/2026 323,968.81 11.1914 0.8044 11.3594 11.1914
29/05/2026 322,478.15 11.1021 -0.1241 11.2687 11.1021
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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