Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1347 + 1.5977
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2026 218,642.41 10.6986 2.0907 10.8592 10.6986
29/04/2026 214,164.71 10.4795 0.0850 10.6368 10.4795
28/04/2026 215,013.42 10.4706 -0.1554 10.6278 10.4706
27/04/2026 215,349.29 10.4869 -0.4698 10.6443 10.4869
24/04/2026 212,916.78 10.5364 1.1181 10.6945 10.5364
23/04/2026 210,563.40 10.4199 -0.1954 10.5763 10.4199
22/04/2026 210,974.27 10.4403 1.2452 10.5970 10.4403
21/04/2026 1,226,875.20 10.3119 -1.1389 10.4667 10.3119
20/04/2026 1,197,920.50 10.4307 -0.3220 10.5873 10.4307
17/04/2026 6,357,740.74 10.4644 1.8066 10.6215 10.4644
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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