Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.2520 -0.0062
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2026 215,349.29 10.4869 -0.4698 10.6443 10.4869
24/04/2026 212,916.78 10.5364 1.1181 10.6945 10.5364
23/04/2026 210,563.40 10.4199 -0.1954 10.5763 10.4199
22/04/2026 210,974.27 10.4403 1.2452 10.5970 10.4403
21/04/2026 1,226,875.20 10.3119 -1.1389 10.4667 10.3119
20/04/2026 1,197,920.50 10.4307 -0.3220 10.5873 10.4307
17/04/2026 6,357,740.74 10.4644 1.8066 10.6215 10.4644
16/04/2026 6,245,916.07 10.2787 1.8318 10.4330 10.2787
10/04/2026 6,133,577.41 10.0938 0.3250 10.2453 10.0938
09/04/2026 6,113,672.08 10.0611 0.2711 10.2121 10.0611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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