Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.3343 + 1.5555
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 0.00 11.3343 1.5555 11.3344 11.3343
03/11/2026 0.00 11.1607 -0.1485 11.1608 11.1607
02/11/2026 0.00 11.1773 0.1003 11.1774 11.1773
30/10/2026 0.00 11.1661 -1.8330 11.1662 11.1661
29/10/2026 0.00 11.3746 -0.4481 11.3747 11.3746
28/10/2026 0.00 11.4258 0.5713 11.4259 11.4258
27/10/2026 0.00 11.3609 0.4989 11.3610 11.3609
26/10/2026 0.00 11.3045 0.4871 11.3046 11.3045
22/10/2026 0.00 11.2497 -1.3098 11.2498 11.2497
21/10/2026 0.00 11.3990 0.6303 11.3991 11.3990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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