Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.2068 + 1.6001
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 42,665,147.87 11.2068 1.6001 11.2069 11.2068
17/06/2026 41,993,042.52 11.0303 -1.0007 11.0304 11.0303
16/06/2026 42,417,492.05 11.1418 -0.4885 11.1419 11.1418
15/06/2026 42,625,922.75 11.1965 0.9458 11.1966 11.1965
12/06/2026 42,226,465.88 11.0916 0.0325 11.0917 11.0916
11/06/2026 42,212,667.47 11.0880 2.3067 11.0881 11.0880
10/06/2026 41,260,901.62 10.8380 -1.2726 10.8381 10.8380
09/06/2026 41,792,911.72 10.9777 -0.2372 10.9778 10.9777
08/06/2026 41,892,425.23 11.0038 0.9116 11.0039 11.0038
05/06/2026 41,513,713.52 10.9044 -2.9858 10.9045 10.9044
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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