Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.3483 -0.0018
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 43,203,671.56 11.3483 -0.0018 11.3484 11.3483
30/07/2026 43,204,650.66 11.3485 0.7511 11.3486 11.3485
27/07/2026 42,882,650.35 11.2639 -0.5325 11.2640 11.2639
24/07/2026 43,112,173.64 11.3242 -0.0653 11.3243 11.3242
23/07/2026 43,140,190.93 11.3316 -1.1014 11.3317 11.3316
22/07/2026 43,620,498.58 11.4578 0.3776 11.4579 11.4578
21/07/2026 43,456,415.27 11.4147 1.1350 11.4148 11.4147
20/07/2026 42,968,739.40 11.2866 -0.2387 11.2867 11.2866
17/07/2026 43,071,887.39 11.3136 -0.7440 11.3137 11.3136
16/07/2026 43,394,552.57 11.3984 -0.6632 11.3985 11.3984
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。