外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
10.4422 -0.3160
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2026 36,352,045.19 9.5485 -0.3995 9.6918 9.5485
27/03/2026 36,497,521.55 9.5868 -1.0650 9.5869 9.5868
26/03/2026 36,890,583.55 9.6900 -1.7002 9.6901 9.6900
25/03/2026 37,528,695.74 9.8576 1.0248 9.8577 9.8576
24/03/2026 37,147,844.30 9.7576 -0.7092 9.7577 9.7576
23/03/2026 37,413,427.87 9.8273 0.1641 9.8274 9.8273
20/03/2026 37,352,033.07 9.8112 -0.3079 9.8113 9.8112
19/03/2026 37,467,482.51 9.8415 0.1567 9.8416 9.8415
18/03/2026 0.00 9.8261 -1.7616 9.8262 9.8261
17/03/2026 0.00 10.0023 0.1402 10.0024 10.0023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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