Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.2068 + 1.6001
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2026 41,558,995.32 10.9163 0.6797 10.9164 10.9163
15/05/2026 41,278,410.05 10.8426 -1.0495 10.8427 10.8426
14/05/2026 41,716,236.81 10.9576 0.4455 10.9577 10.9576
13/05/2026 41,531,336.80 10.9090 0.7509 10.9091 10.9090
12/05/2026 41,221,764.12 10.8277 -0.7098 10.8278 10.8277
11/05/2026 41,516,498.20 10.9051 0.6423 10.9052 10.9051
08/05/2026 41,251,463.72 10.8355 0.8329 10.8356 10.8355
07/05/2026 40,910,636.22 10.7460 -1.5068 10.7461 10.7460
06/05/2026 41,536,878.21 10.9104 1.0597 10.9105 10.9104
05/05/2026 41,101,000.51 10.7960 0.4718 10.7961 10.7960
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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