Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.3483 -0.0018
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 43,125,197.80 11.3277 0.4220 11.3278 11.3277
29/06/2026 42,944,157.03 11.2801 0.7053 11.2802 11.2801
26/06/2026 42,643,392.40 11.2011 -0.1693 11.2012 11.2011
25/06/2026 42,715,701.53 11.2201 0.2869 11.2202 11.2201
24/06/2026 42,593,399.78 11.1880 0.8046 11.1881 11.1880
23/06/2026 42,253,458.60 11.0987 -1.5418 11.0988 11.0987
22/06/2026 42,915,420.63 11.2725 0.5863 11.2726 11.2725
18/06/2026 42,665,147.87 11.2068 1.6001 11.2069 11.2068
17/06/2026 41,993,042.52 11.0303 -1.0007 11.0304 11.0303
16/06/2026 42,417,492.05 11.1418 -0.4885 11.1419 11.1418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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