Fixed Income Fund

FP IGFIXED-A

First Plus Investment Grade Fixed Income Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9437 + 0.0362
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 325,405,145.39 9.9437 0.0362 10.0432 9.9437
03/11/2026 325,265,639.06 9.9401 -0.6000 10.0396 9.9401
02/11/2026 327,236,606.90 10.0001 0.0981 10.1002 10.0001
30/10/2026 326,891,247.38 9.9903 -0.1789 10.0903 9.9903
29/10/2026 323,179,477.56 10.0082 -0.0370 10.1084 10.0082
28/10/2026 323,254,163.58 10.0119 0.0640 10.1121 10.0119
27/10/2026 323,053,285.28 10.0055 -0.1965 10.1057 10.0055
26/10/2026 323,603,293.33 10.0252 0.4881 10.1256 10.0252
22/10/2026 322,025,384.58 9.9765 0.0562 10.0764 9.9765
21/10/2026 321,747,777.31 9.9709 0.3603 10.0707 9.9709
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。