Fixed Income Fund

FP IGFIXED-A

First Plus Investment Grade Fixed Income Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9437 + 0.0362
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2026 317,123,943.85 9.9351 0.2563 10.0346 9.9351
19/10/2026 316,349,213.14 9.9097 0.7698 10.0089 9.9097
15/10/2026 313,910,507.30 9.8340 -1.0933 9.9324 9.8340
14/10/2026 317,408,561.52 9.9427 0.2824 10.0422 9.9427
12/10/2026 316,495,844.92 9.9147 0.0626 10.0139 9.9147
09/10/2026 166,286,345.06 9.9085 -0.0212 10.0077 9.9085
08/10/2026 166,267,088.21 9.9106 -0.1903 10.0098 9.9106
07/10/2026 166,576,732.15 9.9295 0.1867 10.0289 9.9295
06/10/2026 156,661,237.36 9.9110 -0.0625 10.0102 9.9110
05/10/2026 156,788,322.54 9.9172 0.4609 10.0165 9.9172
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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