超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
31.7445 -0.4881
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 32,381,197.95 31.7445 -0.4881 0.0000 31.7445
10/04/2026 32,540,077.88 31.9002 0.4984 0.0000 31.9002
09/04/2026 32,378,665.38 31.7420 -0.2075 0.0000 31.7420
08/04/2026 32,445,968.07 31.8080 1.0516 0.0000 31.8080
07/04/2026 32,108,333.90 31.4770 0.5392 0.0000 31.4770
03/04/2026 31,936,191.09 31.3082 -1.0940 0.0000 31.3082
02/04/2026 32,289,452.92 31.6545 0.1249 0.0000 31.6545
01/04/2026 32,249,177.53 31.6150 1.3077 0.0000 31.6150
31/03/2026 31,832,814.87 31.2069 0.0051 0.0000 31.2069
30/03/2026 31,831,254.21 31.2053 0.0853 0.0000 31.2053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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