超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
35.2305 -0.4009
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 35,794,051.92 35.2305 -0.4009 0.0000 35.2305
04/11/2026 35,938,137.91 35.3723 1.1996 0.0000 35.3723
03/11/2026 35,512,093.73 34.9530 -1.4651 0.0000 34.9530
02/11/2026 36,146,002.82 35.4727 -0.7060 0.0000 35.4727
30/10/2026 36,402,976.59 35.7249 -1.2461 0.0000 35.7249
29/10/2026 36,862,328.32 36.1757 -1.0403 0.0000 36.1757
28/10/2026 37,249,846.76 36.5560 -0.2499 0.0000 36.5560
27/10/2026 37,343,263.70 36.6476 -0.4250 0.0000 36.6476
26/10/2026 37,502,623.53 36.8040 0.8495 0.0000 36.8040
22/10/2026 37,186,669.10 36.4940 0.7039 0.0000 36.4940
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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