超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
37.1176 + 0.7139
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 37,822,094.87 37.1176 0.7139 0.0000 37.1176
17/09/2026 37,554,062.06 36.8545 1.1422 0.0000 36.8545
16/09/2026 37,129,903.31 36.4383 -1.2574 0.0000 36.4383
15/09/2026 37,602,771.74 36.9023 0.1305 0.0000 36.9023
14/09/2026 37,553,730.84 36.8542 -0.2120 0.0000 36.8542
11/09/2026 37,633,505.70 36.9325 -0.2636 0.0000 36.9325
10/09/2026 37,732,946.37 37.0301 -0.0982 0.0000 37.0301
09/09/2026 37,770,042.92 37.0665 0.3050 0.0000 37.0665
08/09/2026 37,655,184.56 36.9538 0.2384 0.0000 36.9538
07/09/2026 37,565,694.12 36.8659 1.0980 0.0000 36.8659
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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