超级储蓄基金(SSF)

FP LARGE SSF

First Plus Large Cap Equity Fund - SSF

单位资产净值
泰铢
37.1176 + 0.7139
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 37,157,658.03 36.4655 0.7512 0.0000 36.4655
03/09/2026 36,880,597.91 36.1936 0.0968 0.0000 36.1936
02/09/2026 36,844,972.69 36.1586 -0.7248 0.0000 36.1586
01/09/2026 37,113,939.45 36.4226 -1.0269 0.0000 36.4226
31/08/2026 37,499,047.97 36.8005 0.5552 0.0000 36.8005
28/08/2026 37,292,012.90 36.5973 -0.5389 0.0000 36.5973
27/08/2026 37,493,985.42 36.7956 0.0707 0.0000 36.7956
26/08/2026 37,467,537.01 36.7696 0.6405 0.0000 36.7696
25/08/2026 37,229,090.33 36.5356 -0.2607 0.0000 36.5356
24/08/2026 37,326,392.09 36.6311 -0.9665 0.0000 36.6311
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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