股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
35.2135 -0.4008
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 4,262,277.60 35.2135 -0.4008 35.3016 35.2135
04/11/2026 4,279,435.05 35.3552 1.1996 35.4437 35.3552
03/11/2026 4,228,702.64 34.9361 -1.4652 35.0235 34.9361
02/11/2026 4,291,578.96 35.4556 -0.7057 35.5443 35.4556
30/10/2026 4,279,693.24 35.7076 -1.2462 35.7970 35.7076
29/10/2026 4,333,696.64 36.1582 -1.0403 36.2487 36.1582
28/10/2026 4,379,255.00 36.5383 -0.2501 36.6297 36.5383
27/10/2026 4,390,237.50 36.6299 -0.4252 36.7216 36.6299
26/10/2026 4,408,972.53 36.7863 0.8499 36.8784 36.7863
22/10/2026 4,372,988.10 36.4763 0.7037 36.5676 36.4763
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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