股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
31.9321 + 0.0172
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 3,937,055.32 31.9321 0.0172 32.0120 31.9321
26/02/2026 3,936,372.04 31.9266 1.0758 32.0065 31.9266
25/02/2026 3,894,473.85 31.5868 0.8084 31.6659 31.5868
24/02/2026 3,863,251.36 31.3335 1.6701 31.4119 31.3335
23/02/2026 3,799,786.16 30.8188 -0.3502 30.8959 30.8188
20/02/2026 3,813,139.93 30.9271 -0.6553 31.0045 30.9271
19/02/2026 3,838,291.14 31.1311 1.2397 31.2090 31.1311
18/02/2026 3,791,295.06 30.7499 0.7648 30.8269 30.7499
17/02/2026 3,762,508.55 30.5165 1.6282 30.5929 30.5165
16/02/2026 3,702,236.49 30.0276 0.4520 30.1028 30.0276
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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