股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.0483 -0.0319
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 4,139,804.91 35.5233 0.4524 35.6122 35.5233
15/07/2026 4,121,168.68 35.3633 0.5042 35.4518 35.3633
14/07/2026 4,100,483.61 35.1859 -0.0931 35.2740 35.1859
13/07/2026 4,104,310.24 35.2187 0.1316 35.3068 35.2187
10/07/2026 4,098,919.58 35.1724 0.6254 35.2604 35.1724
09/07/2026 4,073,439.87 34.9538 1.7747 35.0413 34.9538
08/07/2026 4,002,414.18 34.3443 -0.8671 34.4303 34.3443
07/07/2026 4,037,413.86 34.6447 -0.5589 34.7314 34.6447
06/07/2026 4,060,106.62 34.8394 0.2688 34.9266 34.8394
03/07/2026 4,049,221.09 34.7460 1.1131 34.8330 34.7460
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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