股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
37.0986 + 0.7137
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 4,327,051.87 36.4470 0.7513 36.5382 36.4470
03/09/2026 4,294,787.91 36.1752 0.0966 36.2657 36.1752
02/09/2026 4,290,639.31 36.1403 -0.7246 36.2308 36.1403
01/09/2026 4,316,973.27 36.4041 -1.0271 36.4952 36.4041
31/08/2026 4,324,361.42 36.7819 0.5552 36.8740 36.7819
28/08/2026 4,300,486.29 36.5788 -0.5387 36.6703 36.5788
27/08/2026 4,323,777.60 36.7769 0.0707 36.8689 36.7769
26/08/2026 4,320,727.60 36.7509 0.6402 36.8429 36.7509
25/08/2026 4,293,230.11 36.5171 -0.2606 36.6085 36.5171
24/08/2026 4,304,450.88 36.6125 -0.9665 36.7041 36.6125
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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