股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
35.2135 -0.4008
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2026 4,342,421.00 36.2214 -0.0789 36.3121 36.2214
20/10/2026 4,345,854.73 36.2500 -1.0466 36.3407 36.2500
19/10/2026 4,391,817.19 36.6334 -0.4197 36.7251 36.6334
15/10/2026 4,410,328.97 36.7878 -0.2081 36.8799 36.7878
14/10/2026 4,419,521.51 36.8645 1.2255 36.9568 36.8645
12/10/2026 4,366,018.31 36.4182 -0.4807 36.5093 36.4182
09/10/2026 4,387,109.78 36.5941 0.3769 36.6857 36.5941
08/10/2026 4,370,629.40 36.4567 -1.4100 36.5479 36.4567
07/10/2026 4,433,140.94 36.9781 0.4512 37.0706 36.9781
06/10/2026 4,413,231.01 36.8120 -0.0502 36.9041 36.8120
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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