股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
33.4446 -0.2312
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2026 3,890,703.75 33.4723 -0.3673 33.5561 33.4723
04/06/2026 3,905,047.50 33.5957 0.3822 33.6798 33.5957
02/06/2026 3,852,783.16 33.4678 1.2464 33.5516 33.4678
29/05/2026 3,800,356.50 33.0558 0.2797 33.1385 33.0558
28/05/2026 3,789,757.20 32.9636 -0.3474 33.0461 32.9636
27/05/2026 3,802,974.58 33.0785 0.6723 33.1613 33.0785
26/05/2026 3,777,575.57 32.8576 0.0688 32.9398 32.8576
25/05/2026 3,775,977.50 32.8350 0.6209 32.9172 32.8350
22/05/2026 3,752,677.69 32.6324 0.0994 32.7141 32.6324
21/05/2026 4,085,503.75 32.6000 -0.1538 32.6816 32.6000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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