股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
35.2135 -0.4008
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2026 4,415,443.16 36.8305 0.5608 36.9227 36.8305
02/10/2026 4,390,824.29 36.6251 0.7349 36.7168 36.6251
01/10/2026 4,353,804.26 36.3579 -0.2119 36.4489 36.3579
30/09/2026 4,325,634.77 36.4351 -2.2850 36.5263 36.4351
29/09/2026 4,426,792.21 37.2871 -0.5842 37.3804 37.2871
28/09/2026 4,452,801.29 37.5062 -0.0810 37.6001 37.5062
25/09/2026 4,456,412.09 37.5366 -0.0695 37.6305 37.5366
24/09/2026 4,459,513.80 37.5627 -0.2864 37.6567 37.5627
23/09/2026 4,472,323.40 37.6706 0.3458 37.7649 37.6706
22/09/2026 4,456,908.74 37.5408 -0.1120 37.6348 37.5408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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