股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
36.0483 -0.0319
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 4,004,646.02 34.3635 1.1801 34.4495 34.3635
01/07/2026 3,952,947.59 33.9627 -0.5834 34.0477 33.9627
30/06/2026 3,938,742.09 34.1620 1.2904 34.2475 34.1620
29/06/2026 3,920,284.14 33.7268 1.8573 33.8112 33.7268
26/06/2026 3,848,803.96 33.1118 -0.2092 33.1947 33.1118
25/06/2026 3,856,871.13 33.1812 0.1140 33.2643 33.1812
24/06/2026 3,852,475.26 33.1434 0.5937 33.2264 33.1434
23/06/2026 3,829,740.19 32.9478 -1.6938 33.0303 32.9478
22/06/2026 3,895,726.36 33.5155 0.2120 33.5994 33.5155
19/06/2026 3,887,488.66 33.4446 -0.2312 33.5283 33.4446
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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