股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
26.8708 -0.7656
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 3,263,451.69 25.9577 -0.4407 26.0227 25.9577
26/11/2025 3,277,894.97 26.0726 -0.2784 26.1379 26.0726
25/11/2025 3,282,064.43 26.1454 1.0817 26.2109 26.1454
24/11/2025 3,246,937.71 25.8656 -0.1120 25.9304 25.8656
21/11/2025 3,250,586.70 25.8946 -0.9225 25.9594 25.8946
20/11/2025 3,280,843.06 26.1357 0.8501 26.2011 26.1357
19/11/2025 3,253,190.70 25.9154 -0.2786 25.9803 25.9154
18/11/2025 3,262,288.56 25.9878 -0.2690 26.0529 25.9878
17/11/2025 3,271,081.20 26.0579 0.9057 26.1231 26.0579
14/11/2025 3,241,718.54 25.8240 -0.8150 25.8887 25.8240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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