股票基金

FP LARGEA

First Plus Large Cap Equity Fund-Accumulation Class

单位资产净值
泰铢
26.8708 -0.7656
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 3,268,356.79 26.0362 -0.0280 26.1014 26.0362
12/11/2025 3,269,273.76 26.0435 -1.2232 26.1087 26.0435
11/11/2025 3,309,754.06 26.3660 0.1352 26.4320 26.3660
10/11/2025 3,305,291.45 26.3304 0.3690 26.3963 26.3304
07/11/2025 3,290,144.98 26.2336 -0.6254 26.2993 26.2336
06/11/2025 3,310,857.09 26.3987 0.5692 26.4648 26.3987
05/11/2025 3,290,124.00 26.2493 0.1683 26.3150 26.2493
04/11/2025 3,284,595.63 26.2052 -1.0833 26.2708 26.2052
03/11/2025 3,320,569.33 26.4922 -0.3292 26.5585 26.4922
31/10/2025 3,326,539.85 26.5797 -0.3031 26.6462 26.5797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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