股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
33.9526 -0.2298
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2026 354,646,305.76 33.9526 -0.2298 0.0000 33.9526
18/06/2026 356,171,058.22 34.0308 0.0597 0.0000 34.0308
17/06/2026 356,041,560.66 34.0105 -0.0215 0.0000 34.0105
16/06/2026 356,865,139.18 34.0178 0.1416 0.0000 34.0178
15/06/2026 356,763,011.55 33.9697 -0.2809 0.0000 33.9697
12/06/2026 357,898,530.22 34.0654 1.4878 0.0000 34.0654
11/06/2026 352,927,836.64 33.5660 0.5217 0.0000 33.5660
10/06/2026 351,782,241.83 33.3918 -1.0857 0.0000 33.3918
09/06/2026 355,915,969.93 33.7583 0.7211 0.0000 33.7583
08/06/2026 353,545,015.70 33.5166 -1.3550 0.0000 33.5166
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。