股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.1970 -0.4840
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 360,442,949.11 32.1970 -0.4840 0.0000 32.1970
10/04/2026 362,807,481.17 32.3536 0.4992 0.0000 32.3536
09/04/2026 361,230,075.67 32.1929 -0.2065 0.0000 32.1929
08/04/2026 362,494,393.97 32.2595 1.0522 0.0000 32.2595
07/04/2026 359,243,121.32 31.9236 0.5420 0.0000 31.9236
03/04/2026 357,798,291.65 31.7515 -1.0934 0.0000 31.7515
02/04/2026 362,176,541.28 32.1025 0.1257 0.0000 32.1025
01/04/2026 361,766,211.03 32.0622 1.3085 0.0000 32.0622
31/03/2026 357,250,302.51 31.6481 0.0057 0.0000 31.6481
30/03/2026 357,331,900.20 31.6463 0.0876 0.0000 31.6463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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