股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
32.3934 + 0.0182
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 373,535,665.99 32.3934 0.0182 0.0000 32.3934
26/02/2026 374,431,819.45 32.3875 1.0767 0.0000 32.3875
25/02/2026 372,857,566.21 32.0425 0.8089 0.0000 32.0425
24/02/2026 370,060,783.65 31.7854 1.6710 0.0000 31.7854
23/02/2026 365,266,960.81 31.2630 -0.3481 0.0000 31.2630
20/02/2026 367,212,792.71 31.3722 -0.6546 0.0000 31.3722
19/02/2026 369,930,453.49 31.5789 1.2404 0.0000 31.5789
18/02/2026 365,680,949.97 31.1920 0.7660 0.0000 31.1920
17/02/2026 362,968,055.35 30.9549 1.6284 0.0000 30.9549
16/02/2026 357,377,674.54 30.4589 0.4545 0.0000 30.4589
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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